Leistungskatalog

Finanzbuchhaltung  -  comfort  (Fibu comfort)

 

Erstellung der Finanzbuchhaltung unter Einbeziehung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Analysen.

Das Modul Fibu comfort beinhaltet die Leistungen Fibu classic und zusätzlich:

  • Controllingreport mit graphischer Auswertung
  • Erstellung der Mahnvorschlagsliste
  • Uneingeschränkte Telefon- und E-Mail Auskunft zu Fragen der Finanzbuchhaltung
  • Garantie der Erreichbarkeit eines Berufsträgers/Steuerberaters binnen einer Stunden während der Bürozeiten
  • Monatsgenaue Abgrenzung der Aufwands- und Ertragsbuchungen zur Vorlage bei der Bank ( inkl. Warenbestandsveränderung und Veränderung der teilfertigen Erzeugnisse unter Berücksichtigung der vorgelegten Unterlagen)
  • Bearbeitung der Fragebögen von Behörden und Anstalten
  • Erstellung des Branchenvergleichs mit zugehöriger BWA
  • Erstellung der Soll/Ist-BWA auf Grundlage der vorgegebenen Unternehmensplanung
  • Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 2
  • Vierteljährliche Besprechung und Analyse der BWA

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

Finanzbuchhaltung  -  compact  (Fibu compact)

 

Erstellung der steuergesetzlich vorgeschriebenen monatlichen Finanzbuchhaltung bestehend aus:

  • Laufenden Verbuchung der Geschäftsvorfälle auf Grundlage der überlassenen Belege und Aufzeichnungen
  • Erstellung der Summen- und Saldenliste
  • Erstellung Umsatzsteuervoranmeldung und der Zusammenfassenden Meldung einschließlich der Datenübermittlung an die Finanzverwaltung
  • Fristgerechte Übermittlung der Meldungen an die Finanzverwaltung
  • Bearbeitungsgarantie innerhalb von 10 Tagen
  • Garantie zur  Einhaltung der Anforderungen der elektronischen Betriebsprüfung der Finanzverwaltung
  • Garantie zur Einhaltung der formalen Anforderung durch die Finanzverwaltung insbesondere für Gewinnermittlungen gem. § 4 Abs. 3 EStG

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

Finanz- und Vermögensplanung

 

Wir stellen mit der Finanz- und Vermögensplanung die gegenwärtige und zukünftige Liquiditäts-, Vermögens- und Risikosituation für unsere Mandanten dar. Dabei werden alle Wechselwirkungen privater Aktivitäten mit Vermögens- und Liquiditätsbezug auch unterjährig berücksichtigt. So werden mögliche Deckungslücken in der Altersversorgung ebenso aufgedeckt wie die finanziellen Auswirkungen von Berufsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit.

Leistungen

  • Abbildung des gesamten Privatvermögens - von der Erhebung der Ist-Daten bis hin zur Wertentwicklung zu einem beliebigen Stichtag in der Zukunft
  • Planung von der einfachen Grob- bis zur differenzierten Detailplanung mit Darstellung der wichtigsten Planungs- und Ergebnisgrößen auf einen Blick - auch in grafischer Form
  • Erfassung und Auswertung durch vordefinierte Beratungsanlässe, z.B. zur Planung der Altersvorsorge
  • Erstellung der Finanzanalyse als Basis der Vermögensplanung
  • Übersichtliche und aussagekräftige Ergebnisdarstellungen für alle Planungszwecke im Überblick oder im Detail; Aufzeigen von Risiken und Deckungslücken
  • Darstellung der Planungsergebnisse in Berichtsform und als grafische Darstellung zur Vermögens- und Liquiditätsentwicklung

Finanzanalyse

 

Mit der Finanzanalyse erstellen wir einen Verbindlichkeitenspiegel für unsere Mandanten, der neben dem gegenwärtigen Status die zukünftige Verbindlichkeitenentwicklung und den zugehörigen Liquiditätsbedarf darstellt.

Dabei berücksichtigen wir sowohl die betriebliche wie auch die private Sphäre. Die Finanzanalyse dient darüber hinaus bei einer anstehenden Finanzierung als Entscheidungshilfe.

Leistungen

  • Berechnung unterschiedlicher Finanzierungsalternativen (z.B. Darlehen, Teilzahlungskredite, Leasingfinanzierungen)
  • Zusammenfassung beliebiger Finanzierungsformen in Finanzmodellen und Erstellung von Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel
  • Unterstützung bei der Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Darlehensablösung
  • Kauf-Leasing-Vergleich mit Günstigerprüfung
  • Darstellung der zukünftigen Liquiditätsentwicklung unter Berücksichtigung der zu treffenden Finanzierungsentscheidung

Jahresabschluss -  classic   (JA classic)

 

Das Modul JA classic beinhaltet die Leistungen JA compact und zusätzlich:

  • Anlagenbuchhaltung inkl. Bruttoanlagenspiegel gem. § 268 HGB
  • Erstellung des Berichtes über den Jahresabschluss
  • Erstellung der Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 2 Auswertung der Zahlungsmittelherkunft bzw. -verwendung
  • Beratung zur Steuergestaltung und Optimierung der Ergebnisentwicklung aus dem Jahresabschluss
  • Erstellung des Jahresabschlusses als Bankexemplar
    (Einbeziehung der BWA, Kopie der Steuererklärungen und Berechnungen)
  • Überleitungsrechnung vom handelsrechtlichen zum steuerrechtlichen Jahresabschluss

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

  • Garantierte Bearbeitungszeit binnen zwei Wochen nach vollständigem Eingang aller Bearbeitungsunterlagen
  • Simulation des Abschreibungsverlaufes (AfA-Verlauf)
  • Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss
  • Plausibilitätsbeurteilung des Jahresabschlusses und Erteilung der zutreffenden Bescheinigung zum Jahresabschluss
  • Beratung zur Optimierung der Bilanzanalyse durch externe Betrachter
    ( Banken, Kunden, Lieferanten...)
  • Inventurbeobachtung
  • Erstellung des Jahresabschlusses in Mindestgliederungsform zur Vorlage beim Handelsregister

Jahresabschluss -  compact   (JA compact)

 

Erstellung des Jahresabschluss für steuerlich Zwecke bestehend aus:

  • Erstellung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung ohne Vorjahreszahlen sowie des Anhangs
  • Testat des Jahresabschluss in einfacher Form ohne Prüfungshandlungen und Plausibilitätsbeurteilungen
  • Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung nach den gesetzlichen Anforderungen der Finanzverwaltung einschließlich der Erstellung Anlage EÜR
  • Garantie zur  Einhaltung der Anforderungen der elektronischen Betriebsprüfung der Finanzverwaltung
  • Garantie zur Einhaltung der formalen Anforderung durch die Finanzverwaltung insbesondere für Gewinnermittlungen gem. § 4 Abs. 3 EStG

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

  • Anlagenbuchhaltung inkl. Bruttoanlagenspiegel gem. § 268 HGB
  • Simulation des Abschreibungsverlaufes (AfA-Verlauf)
  • Garantierte Bearbeitungszeit binnen zwei Wochen nach vollständigem Eingang aller Bearbeitungsunterlagen
  • Überleitungsrechnung vom handelsrechtlichen zum steuerrechtlichen Jahresabschluss
  • Erstellung der Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 2 Auswertung der Zahlungsmittelherkunft bzw. -verwendung
  • Erstellung des Berichtes über den Jahresabschluss
  • Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss
  • Plausibilitätsbeurteilung des Jahresabschlusses und Erteilung der zutreffenden Bescheinigung zum Jahresabschluss
  • Beratung zur Optimierung der Bilanzanalyse durch externe Betrachter (Banken, Kunden, Lieferanten...)
  • Beratung zur Steuergestaltung und Optimierung der Ergebnisentwicklung
  • Inventurbeobachtung

Lohnbuchhaltung  -  classic   (Lohn classic)

 

Das Modul Lohn classic beinhaltet die Leistungen Lohn compact und zusätzlich:

  • Telefonauskunft bei Fragen zur Lohnbuchhaltung
  • Einrichtung und Übernahme der Firmen- und Personalstammdaten einschließlich der Anträge auf Registrierung bei der Finanzverwaltung und der Bundesanstalt
  • Laufende monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung komplexer Entlohnungsmodelle
  • Laufende monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung auf der Basis von Nettolohnvereinbarungen
  • Unterjährige An- und Abmeldung der Arbeitnehmer (SV-Nachweise)
  • Erstellung der Buchungsbelege für die Finanzbuchhaltung (Bruttolohnverbuchung)
  • Erstellung und Übermittlung der Jahresmeldungen an die Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

  • Abhol- und Zustellservice
  • Bearbeitungsgarantie binnen einem Tag
  • Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für öffentliche Stellen
    (bspw. Verdienstbescheinigungen)
  • Betreuung und Abwicklung der Prüfung durch die Finanzverwaltung, Berufsgenossenschaft oder die Sozialversicherung
  • Berechnung der Urlaubsrückstellung für die Finanzbuchhaltung
  • Erstellung von Baulohnabrechnungen
  • Schriftverkehr mit Behörden
  • Prüfung der Einhaltung von Kollektivverträgen
  • Lohn- und Gehaltsgestaltung einschließlich Beratung zur Entgeltumwandlung

Lohnbuchhaltung  -  comfort   (Lohn comfort)

 

Das Modul Lohn comfort beinhaltet die Leistungen Lohn classic und zusätzlich:

  • Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für öffentliche Stellen
    (bspw. Verdienstbescheinigungen)
  • Betreuung und Abwicklung der Prüfung durch die Finanzverwaltung, Berufsgenossenschaft oder die Sozialversicherung
  • Berechnung der Urlaubsrückstellung für die Finanzbuchhaltung
  • Erstellung von Baulohnabrechnungen
  • Schriftverkehr mit Behörden
  • Prüfung der Einhaltung von Kollektivverträgen

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

  • Abhol- und Zustellservice
  • Bearbeitungsgarantie binnen einem Tag
  • Lohn- und Gehaltsgestaltung einschließlich Beratung zur Entgeltumwandlung
  • Steuerliche Gestaltungsberatung zu Pensionszusagen
  • Steuerliche Beratung bei der Erstellung von Dienst- und Anstellungsverträgen
  • Kalkulation der Personalkosten
  • Aufbewahrung der Unterlagen in digitalisierter revisionssicherer Form

Lohnbuchhaltung  -  compact   (Lohn compact)

 

Erstellung der steuergesetzlich vorgeschriebenen monatlichen Lohnbuchhaltung bestehend aus:

  • Laufenden monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung für Standartlohnarten nach vorbereiteten Erfassungsmasken
  • Erstellung der Lohnjournale sowie der Lohnkonten für alle Mitarbeiter
  • Erstellung Lohnsteuervoranmeldungen und der Meldungen zur Sozialversicherung einschließlich der Datenübermittlung an die Finanzverwaltung und die Sozialversicherung
  • Fristgerechte Übermittlung der Meldungen an die Finanzverwaltung und die Sozialversicherung
  • Bearbeitungsgarantie innerhalb von 3 Tagen
  • Garantie zur  Einhaltung der Anforderungen der elektronischen Betriebsprüfung der Finanzverwaltung

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

  • Abhol- und Zustellservice
  • Bearbeitungsgarantie binnen einem Tag
  • Telefonauskunft bei Fragen zur Lohnbuchhaltung
  • Einrichtung und Übernahme der Firmen- und Personalstammdaten einschließlich der Anträge auf Registrierung bei der Finanzverwaltung und der Bundesanstalt
  • Unterjährige An- und Abmeldung der Arbeitnehmer (SV Nachweise)
  • Erstellung der Buchungsbelege für die Finanzbuchhaltung (Bruttolohnverbuchung)
  • Erstellung und Übermittlung der Jahresmeldungen an die Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft
  • Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für öffentliche Stellen (bspw.Verdienstbescheinigungen)
  • Betreuung und Abwicklung der Prüfung durch die Finanzverwaltung, Berufsgenossenschaft oder die Sozialversicherung

Steuererklärung

 

Erstellung der Steuererklärung für alle Steuerarten bestehend aus:

  • Erstellung der Steuererklärung
  • Übermittlung der Daten an die Finanzverwaltung
  • Versendung der Unterlagen an das Finanzamt mittels vorfrankierten und voradressierten Umschlags
  • Erstellung des Berechnungsausdrucks und Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses der Veranlagung
  • Aufbewahrung Ihrer Belege zur Steuererklärung in digitalisierter Form
  • Günstigerprüfung für Veranlagungsform, Sonderausgabenabzug u.a.

Daneben bieten wir optional folgende Zusatzleistungen, die als Bausteine frei gewählt werden können:

  • Beratung zur Steuergestaltung und Optimierung der zukünftigen  Steuerbelastung (Steuergestaltungsberatung)
  • Übernahme des Schriftverkehrs mit der Finanzverwaltung im Veranlagungs- und Erhebungsverfahren
  • Beratung bei der Gestaltung des Sonderausgabenabzuges und der steueroptimalen Aufwendungen für Altersvorsorge
  • Erstellung des Steuererklärungsduplikates in gedruckter Form
  • Garantierte Bearbeitungszeit binnen einer Woche nach vollständigem Eingang aller Bearbeitungsunterlagen
  • Empfang der Steuerbescheide und Prüfung der Richtigkeit
  • Übernahme des Einspruchsverfahrens gegen die Finanzverwaltung
  • Übernahme des Finanzgerichtsverfahrens
  • Zulassung für das Verfahren vor dem Bundesfinanzhof

Des weiteren bieten wir:

  • Kontrolle und Optimierung selbsterstellter Steuererklärungen
  • Beratung zur steueroptimalen Gestaltung von Einzelsachverhalten

Unternehmensanalyse

 

Mit der Unternehmensanalyse stellen wir unseren Mandanten eine Auswertung zur umfassenden (auch unterjährigen) Analyse der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zur Verfügung. Dabei berücksichtigen wir die Analysesicht unterschiedlicher Banken.

Anhand mathematisch statistischer Verfahren erfolgt eine Insolvenzprognose, die Anhaltspunkte für eine frühe Reaktion im Unternehmen liefert.

Auswertungen:

  • Insolvenzprognose auf Basis der logistischen Regressionsanalyse
  • Erfolgsanalyse
  • ABC-Kontengruppen
  • Bilanzstrukturanalyse
  • Finanzflussrechnungen nach IDW und DRS
  • Return on Investment-Analysen
  • Erstellung einer Unternehmensprognose

Unternehmensbewertung

 

Wir erstellen Unternehmensbewertungen in Orientierung an den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Unternehmensbewertung gemäß IDW S 1 vom 28.06.2000.

Als Bewertungsmethoden stehen dabei das Ertragswertverfahren und das DCF-Verfahren zur Verfügung. Basis für die Bewertung ist eine Unternehmensplanung.

Leistungen

  • Bewertung nach Ertragswertverfahren und DCF-Verfahren
  • Erstellung der Planungswerte aus der Unternehmensplanung
  • Erstellung der Prognosewerte
  • Darstellung zur Findung des Kapitalisierungszinssatz inkl. übersichtlicher Berechnungsmatrix
  • Permanente Ergebnisdarstellung (Änderungen werden unmittelbar nach der Eingabe sichtbar)
  • Erstellung des Gutachtens in Form eines dynamischen Berichtes

Unternehmensplanung

 

Mir der Unternehmensplanung erstellen wir die kurz- und mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung. Diese dient zur Beurteilung von Folgewirkungen betrieb­licher Entscheidungen im Hinblick auf die gesamte Situation des Unternehmens. Eine Deckungsbeitragrechnung dient der Untermauerung bzw. Kontrolle dieser Entscheidungen.

Unter Berücksichtigung aller Zusammenhänge werden die Entwicklung des betrieblichen Erfolgs und die Veränderung der Vermögens- und Kapitalstruktur für einen Planungszeitraum von bis zu fünf Jahren gezeigt. Eine monatliche oder jährliche Liquiditätsplanung ermöglicht eine detaillierte Finanzplanung.

Bei der Unternehmensplanung berücksichtigen wir neben der zukünftigen betrieblichen auch die individuelle private Steuerbelastung.

Leistungen

  • Planung für Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Einzelunternehmen und für die Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EStG
  • Darstellung zukünftiger Ertrags- und Liquiditätslage in Berichtsform mit graphischer Darstellung
  • Erstellung von bis zu fünf aufeinanderfolgenden zukünftigen Planbilanzen und Plan-GuV
  • Erstellung einer Powerpoint-Präsentation für das Bankgespräch
  • Erstellung eines Berichtes über die Unternehmensplanung einschließlich der Kurzzusammenfassung in Form des Summary

Schmitt & Partner
Steuerberatungsgesellschaft

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